分級基金折算什么意思?
所說基金折算,只產生在等級分類基金中,它是對于等級分類基金的三種類型份額包括母基金,A類與B類份額而設置的條款,其目標是為了維護A類份額持有者,兌付一部分A類盈利收益,以及避免B類歸零的產生。基金折算,與基金的拆分有點類似,但多元復雜性遠超后面一種。
分級基金下折一般虧損多少?
分級基金下折,是指當分級基金B份額的凈值下跌到某個價格(比如0.25元)時,為了保護A份額持有人利益,基金公司按照合同約定對分級基金進行向下折算。下折帶來虧損為:溢價率×份額凈值÷份額前日收盤價(交易價格);份額折后份額數為:份額凈值×原份額。